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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
BZ Autres créances | 878 312.00 | 878 312.00 | | 878 312.00 |
CF Disponibilités | 1 109 016.00 | | 1 109 016.00 | 1 109 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 328.00 | 878 312.00 | 1 109 016.00 | 1 987 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 095.00 | 910 079.00 | 1 109 016.00 | 2 019 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 575.00 | | | -101 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 051.00 | -101 575.00 | | -58 051.00 |
DL TOTAL (I) | 60 374.00 | 118 425.00 | | 60 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 002.00 | 964 000.00 | | 963 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 616.00 | 44 144.00 | | 26 616.00 |
EA Autres dettes | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 642.00 | 1 067 167.00 | | 1 048 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 016.00 | 1 185 592.00 | | 1 109 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 28 700.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | 28 700.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998.00 | 29 390.00 | | 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 048.00 | 130 965.00 | | 59 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 051.00 | -101 575.00 | | -58 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 963 002.00 | 963 002.00 | | 963 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 312.00 | | | 878 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 312.00 | 878 312.00 | | 878 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 642.00 | 1 048 642.00 | | 1 048 642.00 |