| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 937.00 | 6 110.00 | 87 827.00 | 93 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 203.00 | | 140 203.00 | 140 203.00 |
CF Disponibilités | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 744.00 | | 198 744.00 | 198 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 681.00 | 6 110.00 | 286 572.00 | 292 681.00 |
CU Autres participations | 87 827.00 | | 87 827.00 | 87 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 217 234.00 | | | 217 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 268.00 | | | -14 268.00 |
DL TOTAL (I) | 232 515.00 | | | 232 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
EA Autres dettes | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 572.00 | | | 286 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 877.00 | | 110 877.00 | 110 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 877.00 | | 110 877.00 | 110 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 131.00 | | | -21 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 243.00 | | | 141 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 511.00 | | | 155 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 268.00 | | | -14 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |