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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 275.00 | | 119 275.00 | 119 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 183.00 | 32 411.00 | 772.00 | 33 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 458.00 | 32 411.00 | 120 047.00 | 152 458.00 |
060 Stock marchandises | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
072 Créances – Autres | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
084 Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
110 Total général Actif | 176 565.00 | 32 411.00 | 144 154.00 | 176 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 812.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 273.00 | 145 981.00 | | 113 273.00 |
222 Production stockée | | -10 750.00 | | |
230 Autres produits | 107.00 | 586.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 379.00 | 136 629.00 | | 113 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 762.00 | 31 572.00 | | 50 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | 3 000.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 16 558.00 | 32 812.00 | | 16 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 1 520.00 | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 805.00 | 25 385.00 | | 21 805.00 |
252 Charges sociales | 4 063.00 | 3 691.00 | | 4 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 252.00 | 2 491.00 | | 252.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 967.00 | 100 473.00 | | 94 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 413.00 | 36 156.00 | | 18 413.00 |
294 Charges financières | | 2 002.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | 45.00 | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 4 795.00 | | 2 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 493.00 | 29 314.00 | | 15 493.00 |