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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 54 200 546.00 | | 54 000 546.00 | 54 200 546.00 |
AP Constructions | 364 537 674.00 | 148 287 310.00 | 216 250 373.00 | 364 537 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 577.00 | 500 885.00 | 24 692.00 | 525 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 700.00 | | 1 108 700.00 | 1 108 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621 711.00 | | 621 711.00 | 621 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 426 878.00 | 149 633 385.00 | 271 693 492.00 | 421 426 878.00 |
BZ Autres créances | 2 116 054.00 | 21 346.00 | 2 094 708.00 | 2 116 054.00 |
CF Disponibilités | 12 812 789.00 | | 12 812 789.00 | 12 812 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 911.00 | | 324 911.00 | 324 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 361 242.00 | 6 463 619.00 | 21 897 623.00 | 26 361 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 336 223.00 | 155 997 004.00 | 294 339 216.00 | 450 336 223.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 848 101.00 | | 848 101.00 | 848 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 620 000.00 | 40 620 000.00 | | 44 620 000.00 |
DG Autres réserves | 6 810 986.00 | 6 810 966.00 | | 6 810 986.00 |
DH Report à nouveau | 6 033 560.00 | 4 429 999.00 | | 6 033 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 961 937.00 | 5 604 471.00 | | 3 961 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 362 050.00 | 30 534 931.00 | | 30 362 050.00 |
DL TOTAL (I) | 91 839 837.00 | 88 051 690.00 | | 91 839 837.00 |
DP Provisions pour risques | 842 799.00 | 152 341.00 | | 842 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 111 704.00 | 907 748.00 | | 1 111 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 464 504.00 | 1 807 075.00 | | 2 464 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 646.00 | 1 747 061.00 | | 1 826 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 775.00 | 684 005.00 | | 522 775.00 |
EA Autres dettes | 307 571.00 | 214 099.00 | | 307 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 034 877.00 | 209 486 453.00 | | 200 034 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 839 219.00 | 299 145 220.00 | | 294 839 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 277 977.00 | 16 784 453.00 | | 39 277 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 319 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 249 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 100 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 652 187.00 | |
GE Autres charges | | | 100 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 677 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 572 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 706 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 915 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513 206.00 | 325 788.00 | | 513 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 007.00 | 3 744 792.00 | | 842 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 061 280.00 | 1 443 899.00 | | 1 061 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 256.00 | 5 514 451.00 | | 1 371 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 333.00 | 1 721 477.00 | | 67 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 553.00 | 1 741 490.00 | | 285 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324 536.00 | 3 836 842.00 | | 2 324 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953 280.00 | 1 677 609.00 | | -953 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 715 641.00 | 43 837 937.00 | | 39 715 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 753 723.00 | 38 283 485.00 | | 35 753 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 961 537.00 | 5 604 471.00 | | 3 961 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 054 016.00 | 9 202 869.00 | 7 995 792.00 | 414 054 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 006 001.00 | | 621 711.00 | 2 006 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 202 869.00 | 922 935.00 | 421 102 678.00 | 9 202 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 196 868.00 | 922 935.00 | 419 676 558.00 | 7 196 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 880.00 | | 93 528.00 | 710 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 779 584.00 | 9 202 869.00 | 7 815 907.00 | 410 779 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541 352.00 | | 86 360.00 | 2 541 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 343 126.00 | 6 827 641.00 | 637 381.00 | 143 343 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 611.00 | 6 652.00 | | 657 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 680 791.00 | 6 817 083.00 | 637 381.00 | 142 680 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 607 076.00 | 1 142 123.00 | 284 696.00 | 1 607 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 320.00 | | | 270 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 068 128.00 | 592 791.00 | 467 621.00 | 6 068 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 338 448.00 | 592 791.00 | 467 621.00 | 6 338 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 945 525.00 | 1 734 915.00 | 752 317.00 | 7 945 525.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781 551.00 | 613 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 911 269.00 | 15 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 650.00 | 4 968 650.00 | | 4 968 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 197.00 | 125 197.00 | | 125 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 945.00 | 255 945.00 | | 255 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033 975.00 | 1 033 975.00 | | 1 033 975.00 |
UX Autres créances clients | 3 361 396.00 | | | 3 361 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 525 930.00 | | | 5 525 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 414 708.00 | 34 464 328.00 | 83 156 366.00 | 162 414 708.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116 054.00 | | | 2 116 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 911.00 | | | 324 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 496 949.00 | 8 807 406.00 | 6 689 543.00 | 15 496 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 084 877.00 | 49 649 977.00 | | 700 084 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |