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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 200.00 | 20 200.00 | 245 000.00 | 265 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 953.00 | 71 436.00 | 22 516.00 | 93 953.00 |
040 Immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 883.00 | 91 637.00 | 271 246.00 | 362 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
072 Créances – Autres | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
084 Disponibilités | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
110 Total général Actif | 392 224.00 | 91 637.00 | 300 587.00 | 392 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 016.00 | | | 305 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
230 Autres produits | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 209.00 | | | 314 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 218.00 | | | -5 218.00 |
242 Autres charges externes. | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 522.00 | | | 81 522.00 |
252 Charges sociales | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 599.00 | | | 279 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
294 Charges financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 714.00 | | | 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 169.00 | | | 362 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 714.00 | | | 714.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 506.00 | | | 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |