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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 321.00 | 11 660.00 | 661.00 | 12 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 503.00 | 11 660.00 | 844.00 | 12 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 512.00 | 302.00 | 1 814.00 |
BZ Autres créances | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CF Disponibilités | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 068.00 | 1 512.00 | 74 556.00 | 76 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 571.00 | 13 172.00 | 75 400.00 | 88 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 957.00 | -5 957.00 | | -5 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
DL TOTAL (I) | 28 196.00 | 5 043.00 | | 28 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 032.00 | 7 043.00 | | 45 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 936.00 | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | 1 589.00 | | 194.00 |
EA Autres dettes | | 2 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 203.00 | 11 723.00 | | 47 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 400.00 | 16 766.00 | | 75 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 203.00 | 11 723.00 | | 47 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 334.00 | | 249 334.00 | 249 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 334.00 | | 249 334.00 | 249 334.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 14 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 523.00 | 5 523.00 | | -30 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 372.00 | 12 097.00 | | 249 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 219.00 | 12 097.00 | | 226 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 679.00 | | 824.00 | 11 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 497.00 | | 824.00 | 11 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 931.00 | 729.00 | | 10 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 931.00 | 729.00 | | 10 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VI Groupe et associés | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 714.00 | 19 531.00 | 183.00 | 19 714.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | 293.00 | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 929.00 | 2 385.00 | | 2 929.00 |
ST Autres comptes | 6 895.00 | 4 318.00 | | 6 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 067.00 | 1 267.00 | | 2 067.00 |
YT Sous‐traitance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 164 758.00 | | | 164 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329.00 | 368.00 | | 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 007.00 | 873.00 | | 34 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 450.00 | 7 969.00 | | 180 450.00 |