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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 653.00 | 44 172.00 | 9 481.00 | 53 653.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 185.00 | 44 172.00 | 56 013.00 | 100 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 650.00 | 9 191.00 | 88 459.00 | 97 650.00 |
072 Créances – Autres | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 060.00 | 9 191.00 | 134 869.00 | 144 060.00 |
110 Total général Actif | 244 245.00 | 53 363.00 | 190 882.00 | 244 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 876.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 532.00 | | | 250 532.00 |
230 Autres produits | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 472.00 | | | 292 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 609.00 | | | 118 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
242 Autres charges externes. | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
252 Charges sociales | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
262 Autres charges | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 288.00 | | | 284 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
294 Charges financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 615.00 | | | 615.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 261.00 | | | 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 909.00 | | | 114 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 876.00 | | | 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 873.00 | | | 20 873.00 |