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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 317.00 | 27 785.00 | 31 532.00 | 59 317.00 |
040 Immobilisations financières | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 713.00 | 27 785.00 | 42 928.00 | 70 713.00 |
060 Stock marchandises | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
072 Créances – Autres | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
084 Disponibilités | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 864.00 | | 137 864.00 | 137 864.00 |
110 Total général Actif | 208 577.00 | 27 785.00 | 180 792.00 | 208 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 551 758.00 | 538 170.00 | | 551 758.00 |
214 Production vendue de biens – France | -93.00 | -13.00 | | -93.00 |
230 Autres produits | 1 046.00 | 6 397.00 | | 1 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 711.00 | 544 554.00 | | 552 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 007.00 | 263 412.00 | | 266 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -758.00 | 10 917.00 | | -758.00 |
242 Autres charges externes. | 132 298.00 | 130 922.00 | | 132 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | 5 308.00 | | 5 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 501.00 | 100 718.00 | | 103 501.00 |
252 Charges sociales | 26 123.00 | 26 731.00 | | 26 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 340.00 | 7 116.00 | | 6 340.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 201.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 066.00 | 545 325.00 | | 539 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 645.00 | -771.00 | | 13 645.00 |
280 Produits financiers | 1 910.00 | 2 406.00 | | 1 910.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | 1 428.00 | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -544.00 | -128.00 | | -544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 654.00 | 335.00 | | 3 654.00 |