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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 734.00 | 18 759.00 | 7 975.00 | 26 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 734.00 | 18 759.00 | 7 975.00 | 26 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
072 Créances – Autres | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
084 Disponibilités | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 089.00 | | 85 089.00 | 85 089.00 |
110 Total général Actif | 111 823.00 | 18 759.00 | 93 064.00 | 111 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305.00 | | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 001.00 | | | -8 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
252 Charges sociales | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 185.00 | | | 95 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 185.00 | | | -21 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 424.00 | | | -12 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 761.00 | | | -8 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 764.00 | | | 764.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 475.00 | | | 1 475.00 |