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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 091.00 | 2 183.00 | 2 908.00 | 5 091.00 |
040 Immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 302.00 | 2 183.00 | 64 119.00 | 66 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 627.00 | 3 188.00 | 23 439.00 | 26 627.00 |
072 Créances – Autres | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
084 Disponibilités | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 741.00 | 3 188.00 | 106 553.00 | 109 741.00 |
110 Total général Actif | 176 043.00 | 5 370.00 | 170 672.00 | 176 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |