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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 525 190.00 | | 1 525 190.00 | 1 525 190.00 |
084 Disponibilités | 48 749.00 | | 48 749.00 | 48 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 573 939.00 | | 1 573 939.00 | 1 573 939.00 |
110 Total général Actif | 1 578 939.00 | | 1 578 939.00 | 1 578 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 596 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 596 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 599 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 578 939.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 520 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 048.00 | 13 693.00 | | 11 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | 145.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 199.00 | 13 838.00 | | 11 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 198.00 | -13 838.00 | | -11 198.00 |
280 Produits financiers | 2 637.00 | 179.00 | | 2 637.00 |
294 Charges financières | 8 196.00 | 276.00 | | 8 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 757.00 | -13 935.00 | | -16 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 014.00 | | | 2 014.00 |