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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 304.00 | 304.00 | 2 000.00 | 2 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | -600.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 147.00 | 3 355.00 | 12 792.00 | 16 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 151.00 | 4 259.00 | 16 892.00 | 21 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CF Disponibilités | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 321.00 | 4 259.00 | 48 063.00 | 52 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 319.00 | | | 319.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 151.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 259.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 304.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 884.00 | 13 184.00 | 2 700.00 | 15 884.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 744.00 | 4 291.00 | 43 453.00 | 47 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 637.00 | | | 637.00 |
ST Autres comptes | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
YT Sous‐traitance | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 909.00 | | | 40 909.00 |