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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AP Constructions | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 530.00 | 27 199.00 | 331.00 | 27 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 404.00 | 82 789.00 | 5 615.00 | 88 404.00 |
BT Marchandises | 316 546.00 | | 316 546.00 | 316 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BZ Autres créances | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CF Disponibilités | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 065.00 | | 411 065.00 | 411 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 470.00 | 82 789.00 | 416 680.00 | 499 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 561.00 | 71 533.00 | | 81 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 822.00 | 10 028.00 | | 44 822.00 |
DL TOTAL (I) | 189 257.00 | 108 812.00 | | 189 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 279.00 | 55 187.00 | | 80 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 324.00 | 32 511.00 | | 29 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 658.00 | 26 113.00 | | 6 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 160.00 | 31 533.00 | | 85 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 062.00 | 36 546.00 | | 23 062.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 1 543.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 424.00 | 183 433.00 | | 227 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 680.00 | 292 244.00 | | 416 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 424.00 | 183 433.00 | | 227 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 140.00 | 54 509.00 | | 29 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 108.00 | | 926 108.00 | 926 108.00 |
FG Production vendue services | 71 111.00 | | 71 111.00 | 71 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 219.00 | | 997 219.00 | 997 219.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 465.00 | 607 707.00 | | 997 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 643.00 | 597 678.00 | | 952 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 822.00 | 10 028.00 | | 44 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 503.00 | | 33 244.00 | 66 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 343.00 | 88 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 343.00 | 80 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | 1 300.00 | 4 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 920.00 | | 31 379.00 | 52 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 719.00 | | 565.00 | 8 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 971.00 | 29 818.00 | | 52 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 1 317.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 124.00 | 28 502.00 | | 52 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
VI Groupe et associés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VW T.V.A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 766.00 | 220 766.00 | | 220 766.00 |