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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 355.00 | 22 408.00 | 38 947.00 | 61 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 311.00 | 22 408.00 | 52 903.00 | 75 311.00 |
BZ Autres créances | 190 585.00 | | 190 585.00 | 190 585.00 |
CF Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 487.00 | | 191 487.00 | 191 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 798.00 | 22 408.00 | 244 390.00 | 266 798.00 |
CU Autres participations | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
DH Report à nouveau | -104 536.00 | -78 069.00 | | -104 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921.00 | -26 467.00 | | 3 921.00 |
DL TOTAL (I) | 180 185.00 | 176 264.00 | | 180 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 340.00 | 48 860.00 | | 63 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 855.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 205.00 | 49 715.00 | | 64 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 390.00 | 225 979.00 | | 244 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 205.00 | 49 715.00 | | 64 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 751.00 | 13 883.00 | | 34 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 831.00 | 40 349.00 | | 30 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 921.00 | -26 467.00 | | 3 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 585.00 | | | 190 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 671.00 | 190 671.00 | | 190 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 205.00 | 64 205.00 | | 64 205.00 |