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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 524 882.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 115 273.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 640 154.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 524 882.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 292 224.00 | 600 880.00 | | 292 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 301.00 | -8 657.00 | | 326 301.00 |
DL TOTAL (I) | 626 774.00 | 600 474.00 | | 626 774.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 47 700.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 47 700.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 320.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380.00 | 1 320.00 | | 1 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 154.00 | 649 494.00 | | 640 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380.00 | 1 320.00 | | 1 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 823.00 | 908.00 | | 332 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 522.00 | 9 565.00 | | 6 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 301.00 | -8 657.00 | | 326 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 700.00 | | 35 700.00 | 47 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 700.00 | | 35 700.00 | 47 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 700.00 | |