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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 705.00 | 36 863.00 | 21 842.00 | 58 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 976.00 | | 116 976.00 | 116 976.00 |
BZ Autres créances | 153 249.00 | | 153 249.00 | 153 249.00 |
CF Disponibilités | 231 664.00 | | 231 664.00 | 231 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 873.00 | | 515 873.00 | 515 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 578.00 | 36 863.00 | 537 715.00 | 574 578.00 |
CU Autres participations | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 456.00 | 60 345.00 | | 60 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 414.00 | 38 211.00 | | 42 414.00 |
DL TOTAL (I) | 245 870.00 | 241 556.00 | | 245 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 198.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 003.00 | 13 579.00 | | 17 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 109.00 | 106 362.00 | | 146 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583.00 | 266.00 | | 583.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | 161 919.00 | | 105 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 950.00 | 28 626.00 | | 22 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 845.00 | 310 950.00 | | 291 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 715.00 | 552 506.00 | | 537 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 845.00 | 310 950.00 | | 291 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 198.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 939.00 | | 852 939.00 | 852 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 939.00 | | 852 939.00 | 852 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | 2 997.00 | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | 2 997.00 | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 2 091.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 2 091.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | 906.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 8 622.00 | | 9 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 370.00 | 932 601.00 | | 857 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 955.00 | 894 391.00 | | 814 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 414.00 | 38 211.00 | | 42 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 457.00 | 406.00 | | 36 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 758.00 | 406.00 | | 34 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 109.00 | 146 109.00 | | 146 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 116 976.00 | | | 116 976.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VC Groupe et associés | 131 859.00 | | | 131 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 209.00 | 284 209.00 | | 284 209.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 845.00 | 291 845.00 | | 291 845.00 |