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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
CU Autres participations | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -84 195.00 | -81 969.00 | | -84 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009.00 | -2 226.00 | | -1 009.00 |
DL TOTAL (I) | -77 581.00 | -76 572.00 | | -77 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 368.00 | 84 468.00 | | 97 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 1 440.00 | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 154.00 | 85 908.00 | | 100 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 573.00 | 9 336.00 | | 22 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 154.00 | 85 908.00 | | 100 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439.00 | 29.00 | | 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448.00 | 2 255.00 | | 1 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009.00 | -2 226.00 | | -1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VP Divers | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 154.00 | 100 154.00 | | 100 154.00 |