| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 174 029.00 | | 174 029.00 | 174 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 226.00 | 63 659.00 | 88 567.00 | 152 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 150.00 | 87 516.00 | 878 633.00 | 966 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 563.00 | 7 199.00 | 74 364.00 | 81 563.00 |
BZ Autres créances | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CF Disponibilités | 84 299.00 | | 84 299.00 | 84 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 441.00 | 7 199.00 | 194 242.00 | 201 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 591.00 | 94 715.00 | 1 072 875.00 | 1 167 591.00 |
CU Autres participations | 605 234.00 | | 605 234.00 | 605 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 196 561.00 | | | 196 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
DL TOTAL (I) | 803 410.00 | | | 803 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
EA Autres dettes | 121 292.00 | | | 121 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 466.00 | | | 269 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 875.00 | | | 1 072 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 202.00 | | | 221 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 292.00 | 121 292.00 | | 121 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 465.00 | 18 202.00 | 48 264.00 | 66 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 408.00 | 108 605.00 | 10 803.00 | 119 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 466.00 | 221 202.00 | 48 264.00 | 269 466.00 |