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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 727.00 | 4 764.00 | 4 962.00 | 9 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 572.00 | 49 388.00 | 58 184.00 | 107 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 300.00 | 54 153.00 | 63 147.00 | 117 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BZ Autres créances | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CF Disponibilités | 53 399.00 | | 53 399.00 | 53 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 744.00 | | 90 744.00 | 90 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 044.00 | 54 153.00 | 153 891.00 | 208 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 136.00 | 61 421.00 | | 83 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 587.00 | 43 017.00 | | 21 587.00 |
DL TOTAL (I) | 113 523.00 | 113 238.00 | | 113 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567.00 | 2 411.00 | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 542.00 | 14 581.00 | | 18 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 258.00 | 15 411.00 | | 19 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 368.00 | 32 405.00 | | 40 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 891.00 | 145 643.00 | | 153 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 557.00 | | 276 557.00 | 276 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 557.00 | | 276 557.00 | 276 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 462.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 194.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 194.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 019.00 | -194.00 | | 13 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 9 853.00 | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 241.00 | 268 468.00 | | 291 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 654.00 | 225 450.00 | | 269 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 587.00 | 43 017.00 | | 21 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 205.00 | | 78 095.00 | 59 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 117 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 117 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 205.00 | | 78 095.00 | 59 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 579.00 | 18 463.00 | 18 889.00 | 54 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 579.00 | 18 463.00 | 18 889.00 | 54 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
UX Autres créances clients | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |