| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 934 177.00 | 90 000.00 | 844 177.00 | 934 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 468.00 | 107 725.00 | 106 744.00 | 214 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 118.00 | 121 190.00 | 94 927.00 | 216 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BF Prêts | 169 533.00 | | 169 533.00 | 169 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 457.00 | 319 955.00 | 1 230 502.00 | 1 550 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 604.00 | 210.00 | 28 394.00 | 28 604.00 |
BZ Autres créances | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CF Disponibilités | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 622.00 | 210.00 | 102 412.00 | 102 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 079.00 | 320 165.00 | 1 332 914.00 | 1 653 079.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 272 443.00 | 258 197.00 | | 272 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 431.00 | 44 726.00 | | 24 431.00 |
DL TOTAL (I) | 329 874.00 | 335 923.00 | | 329 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 076.00 | 106 989.00 | | 54 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 058.00 | 527 559.00 | | 627 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 318.00 | 97 877.00 | | 96 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 657.00 | 61 931.00 | | 54 657.00 |
EA Autres dettes | 170 932.00 | 199 594.00 | | 170 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 040.00 | 993 951.00 | | 1 003 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 914.00 | 1 329 874.00 | | 1 332 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763 099.00 | | 763 099.00 | 763 099.00 |
FG Production vendue services | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 853.00 | | 763 853.00 | 763 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 403.00 | 799 825.00 | | 794 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 972.00 | 755 099.00 | | 769 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 431.00 | 44 726.00 | | 24 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 058.00 | 627 058.00 | | 627 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 318.00 | 96 318.00 | | 96 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 932.00 | 170 932.00 | | 170 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 076.00 | 35 450.00 | 18 627.00 | 54 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 167.00 | 73 634.00 | 169 533.00 | 243 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 040.00 | 984 414.00 | 18 627.00 | 1 003 040.00 |