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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 406.00 | 13 801.00 | 19 606.00 | 33 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 156.00 | 13 801.00 | 28 356.00 | 42 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
072 Créances – Autres | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
084 Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
110 Total général Actif | 50 967.00 | 13 801.00 | 37 166.00 | 50 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | -579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 332.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
230 Autres produits | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
252 Charges sociales | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -181.00 | | | -181.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 513.00 | | | 5 513.00 |