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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 882.00 | 45 562.00 | 20 319.00 | 65 882.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 960.00 | 45 562.00 | 30 398.00 | 75 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 861.00 | 1 144.00 | 138 717.00 | 139 861.00 |
072 Créances – Autres | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 128 466.00 | | 128 466.00 | 128 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 355.00 | 1 144.00 | 321 212.00 | 322 355.00 |
110 Total général Actif | 398 316.00 | 46 706.00 | 351 610.00 | 398 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 79.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 729 484.00 | 552 427.00 | | 729 484.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | 30 000.00 | | -30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 121.00 | 2.00 | | 8 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 605.00 | 582 428.00 | | 708 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321 019.00 | 252 109.00 | | 321 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 689.00 | -291.00 | | -4 689.00 |
242 Autres charges externes. | 65 933.00 | 62 043.00 | | 65 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 539.00 | 4 002.00 | | 5 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 072.00 | 198 440.00 | | 222 072.00 |
252 Charges sociales | 78 575.00 | 70 748.00 | | 78 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 601.00 | 7 672.00 | | 9 601.00 |
256 Dotations aux provisions | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
262 Autres charges | 408.00 | 86.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 029.00 | 595 381.00 | | 699 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 576.00 | -12 953.00 | | 9 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 474.00 | 6 300.00 | | 11 474.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 182.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 315.00 | 2 848.00 | | 3 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -918.00 | | | -918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 482.00 | -9 682.00 | | 18 482.00 |