| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 999.00 | 18 675.00 | 14 323.00 | 32 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 999.00 | 18 675.00 | 14 323.00 | 32 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 883.00 | | 144 883.00 | 144 883.00 |
BZ Autres créances | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
CF Disponibilités | 336 930.00 | | 336 930.00 | 336 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 056.00 | | 533 056.00 | 533 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 055.00 | 18 675.00 | 547 379.00 | 566 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 423 355.00 | | | 423 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
DL TOTAL (I) | 438 017.00 | | | 438 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
EA Autres dettes | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 361.00 | | | 109 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 379.00 | | | 547 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 361.00 | | | 109 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 557.00 | 18 060.00 | 820 617.00 | 802 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 557.00 | 18 060.00 | 820 617.00 | 802 557.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 799.00 | | | 883 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 437.00 | | | 872 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 295.00 | | 14 703.00 | 18 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 295.00 | | 14 703.00 | 18 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 792.00 | 3 882.00 | | 14 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 792.00 | 3 882.00 | | 14 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
UX Autres créances clients | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
VB T. V. A. | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
VI Groupe et associés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 125.00 | 196 125.00 | | 196 125.00 |
VW T.V.A. | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
ST Autres comptes | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 723 096.00 | | | 723 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 511.00 | | | 160 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 333.00 | | | 773 333.00 |