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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 203.00 | 19 281.00 | 29 922.00 | 49 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 253.00 | 19 281.00 | 31 973.00 | 51 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
BZ Autres créances | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 668.00 | | 149 668.00 | 149 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 921.00 | 19 281.00 | 181 640.00 | 200 921.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
DH Report à nouveau | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 261.00 | -5 039.00 | | 24 261.00 |
DL TOTAL (I) | 63 440.00 | 39 179.00 | | 63 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 928.00 | 42 977.00 | | 32 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 775.00 | 30 050.00 | | 30 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 40 822.00 | | 16 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 185.00 | 7 631.00 | | 15 185.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 200.00 | 126 880.00 | | 118 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 640.00 | 166 059.00 | | 181 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 200.00 | 126 880.00 | | 118 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 16.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 256.00 | | 323 256.00 | 323 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 256.00 | | 323 256.00 | 323 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GE Autres charges | | | 7 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 870.00 | 13 783.00 | | 14 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 186.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 42 083.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -183.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 675.00 | 309 901.00 | | 324 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 414.00 | 314 940.00 | | 300 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 261.00 | -5 039.00 | | 24 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 541.00 | 7 741.00 | | 11 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 541.00 | 7 741.00 | | 11 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VI Groupe et associés | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
VW T.V.A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 471.00 | 95 471.00 | | 95 471.00 |