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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 350.00 | 5 622.00 | 1 728.00 | 7 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 350.00 | 5 622.00 | 1 728.00 | 7 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
084 Disponibilités | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
110 Total général Actif | 37 121.00 | 5 622.00 | 31 499.00 | 37 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 358.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 104 743.00 | | | 104 743.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 104 743.00 | 96 618.00 | | 104 743.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 867.00 | 7 387.00 | | 1 867.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 948.00 | 64 207.00 | | 45 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 554.00 | | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 112.00 | 170 212.00 | | 153 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 974.00 | 61 231.00 | | 59 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
242 Autres charges externes. | 25 099.00 | 31 756.00 | | 25 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 707.00 | 5 579.00 | | 4 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 293.00 | 50 945.00 | | 49 293.00 |
252 Charges sociales | 17 067.00 | 19 714.00 | | 17 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 396.00 | 1 342.00 | | 1 396.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 389.00 | 170 570.00 | | 156 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 277.00 | -358.00 | | -3 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 277.00 | 575.00 | | -3 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 439.00 | | | 13 439.00 |