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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 314.00 | 23 370.00 | 15 944.00 | 39 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 386.00 | 65 286.00 | 66 100.00 | 131 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 006.00 | 89 885.00 | 91 121.00 | 181 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BT Marchandises | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BZ Autres créances | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CF Disponibilités | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 504.00 | 89 885.00 | 109 619.00 | 199 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 628.00 | -18 002.00 | | -9 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364.00 | 8 375.00 | | -364.00 |
DL TOTAL (I) | 10 008.00 | 10 372.00 | | 10 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 930.00 | 53 557.00 | | 28 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 660.00 | 36 567.00 | | 36 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 9 957.00 | | 3 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 915.00 | 7 962.00 | | 16 915.00 |
EA Autres dettes | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 611.00 | 121 554.00 | | 99 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 619.00 | 131 927.00 | | 109 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 374.00 | | | 87 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 772.00 | 9 712.00 | | 5 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
FG Production vendue services | 164 538.00 | | 164 538.00 | 164 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 328.00 | | 181 328.00 | 181 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 214.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 228.00 | 227.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 1 063.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 1 063.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | 10 937.00 | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 328.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 192.00 | 196 544.00 | | 183 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 556.00 | 188 170.00 | | 183 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364.00 | 8 375.00 | | -364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 019.00 | | 655.00 | 184 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 668.00 | 181 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 668.00 | 170 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 714.00 | | 655.00 | 173 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 884.00 | 16 214.00 | 2 213.00 | 75 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 655.00 | 16 214.00 | 2 213.00 | 74 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 158.00 | 10 921.00 | 12 237.00 | 23 158.00 |
VI Groupe et associés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 611.00 | 87 374.00 | 12 237.00 | 99 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 2 622.00 | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 848.00 | 7 635.00 | | 6 848.00 |
ST Autres comptes | 20 015.00 | 17 430.00 | | 20 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 431.00 | 42 939.00 | | 42 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 989.00 | 2 753.00 | | 3 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 455.00 | 5 375.00 | | 6 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 294.00 | 68 003.00 | | 69 294.00 |