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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159 446.00 | 39 336.00 | 120 110.00 | 159 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 508.00 | 3 731.00 | 1 777.00 | 5 508.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 969.00 | 43 067.00 | 121 902.00 | 164 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
072 Créances – Autres | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 194 322.00 | | 194 322.00 | 194 322.00 |
084 Disponibilités | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 034.00 | | 221 034.00 | 221 034.00 |
110 Total général Actif | 386 003.00 | 43 067.00 | 342 936.00 | 386 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 719.00 | | | 83 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 719.00 | | | 83 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
280 Produits financiers | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 681.00 | | | 41 681.00 |