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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 566.00 | 52 157.00 | 8 409.00 | 60 566.00 |
040 Immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 473.00 | 52 157.00 | 83 317.00 | 135 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
060 Stock marchandises | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
072 Créances – Autres | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
084 Disponibilités | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
110 Total général Actif | 170 734.00 | 52 157.00 | 118 577.00 | 170 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 472.00 | | | 184 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 703.00 | | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 697.00 | | | 210 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
242 Autres charges externes. | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 160.00 | | | 86 160.00 |
252 Charges sociales | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 952.00 | | | 195 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 678.00 | | | 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 056.00 | | | 131 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 520.00 | | | 13 520.00 |