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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 004.00 | 28 174.00 | 31 829.00 | 60 004.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 184.00 | 28 174.00 | 32 009.00 | 60 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
072 Créances – Autres | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
084 Disponibilités | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
110 Total général Actif | 133 651.00 | 28 174.00 | 105 477.00 | 133 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 390.00 | | | 129 390.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 391.00 | | | 129 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 601.00 | | | 601.00 |
242 Autres charges externes. | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 271.00 | | | 123 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 352.00 | | | 9 352.00 |