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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 970.00 | 1 961.00 | 2 009.00 | 3 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 369.00 | 49 778.00 | 32 592.00 | 82 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 739.00 | 51 739.00 | 41 001.00 | 92 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
060 Stock marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
084 Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
110 Total général Actif | 111 760.00 | 51 739.00 | 60 021.00 | 111 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 388.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 668.00 | 2 977.00 | | 2 668.00 |
214 Production vendue de biens – France | 106 038.00 | 114 687.00 | | 106 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 730.00 | 122 664.00 | | 109 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 369.00 | 1 699.00 | | 1 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | -15.00 | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 621.00 | 44 133.00 | | 43 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 559.00 | -458.00 | | 1 559.00 |
242 Autres charges externes. | 33 941.00 | 35 538.00 | | 33 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 1 084.00 | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 639.00 | 19 411.00 | | 19 639.00 |
252 Charges sociales | -174.00 | 307.00 | | -174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 551.00 | 10 804.00 | | 10 551.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 838.00 | 112 511.00 | | 111 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 108.00 | 10 154.00 | | -2 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 227.00 | 1 627.00 | | 1 227.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 357.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -451.00 | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 388.00 | 11 874.00 | | 388.00 |