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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 513.00 | 4 859.00 | 3 654.00 | 8 513.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 402.00 | 5 408.00 | 3 994.00 | 9 402.00 |
060 Stock marchandises | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 084.00 | 6 293.00 | 43 791.00 | 50 084.00 |
072 Créances – Autres | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
084 Disponibilités | 96 464.00 | | 96 464.00 | 96 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 532.00 | 6 293.00 | 186 239.00 | 192 532.00 |
110 Total général Actif | 201 934.00 | 11 701.00 | 190 233.00 | 201 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 522.00 | | | 77 522.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 673.00 | | | 171 673.00 |
222 Production stockée | -635.00 | | | -635.00 |
230 Autres produits | 633.00 | | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 819.00 | | | 266 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 902.00 | | | -7 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
242 Autres charges externes. | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 491.00 | | | -24 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
252 Charges sociales | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
262 Autres charges | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 451.00 | | | 266 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 368.00 | | | 368.00 |
280 Produits financiers | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 594.00 | | | 3 594.00 |