| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 689.00 | 4 707.00 | 19 982.00 | 24 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 689.00 | 54 707.00 | 145 982.00 | 200 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BZ Autres créances | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
CF Disponibilités | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 787.00 | | 229 787.00 | 229 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 476.00 | 54 707.00 | 375 769.00 | 430 476.00 |
CU Autres participations | 176 000.00 | 50 000.00 | 126 000.00 | 176 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 246.00 | 51 278.00 | | 71 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 520.00 | 19 968.00 | | 13 520.00 |
DL TOTAL (I) | 210 766.00 | 197 246.00 | | 210 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612.00 | 18 977.00 | | 7 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 17 659.00 | | 5 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 540.00 | 101 369.00 | | 151 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 003.00 | 138 004.00 | | 165 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 769.00 | 335 250.00 | | 375 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 003.00 | 138 004.00 | | 165 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 474.00 | | | -4 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 757.00 | 12 510.00 | | 13 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 277.00 | 17 562.00 | | 23 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 004.00 | 286 009.00 | | 298 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 484.00 | 266 040.00 | | 284 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 520.00 | 19 968.00 | | 13 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 370.00 | | 1 319.00 | 199 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 370.00 | | 1 319.00 | 23 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477.00 | 4 707.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477.00 | 4 707.00 | | 3 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9.00 | | |
UX Autres créances clients | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | | | 975.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 665.00 | 154 665.00 | | 154 665.00 |
VW T.V.A. | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 003.00 | 165 003.00 | | 165 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |