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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 5 647.00 | 153.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 089.00 | 12 035.00 | 1 054.00 | 13 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 056.00 | 7 036.00 | 4 020.00 | 11 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 437.00 | 24 718.00 | 116 719.00 | 141 437.00 |
BT Marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 036.00 | 24 718.00 | 121 318.00 | 146 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 102.00 | 29 614.00 | | 55 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 502.00 | 25 488.00 | | 18 502.00 |
DL TOTAL (I) | 74 704.00 | 56 202.00 | | 74 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 862.00 | 53 148.00 | | 37 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 3 846.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 903.00 | | 2 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 366.00 | 7 268.00 | | 5 366.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 614.00 | 67 192.00 | | 46 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 318.00 | 123 394.00 | | 121 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 451.00 | 33 771.00 | | 29 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 516.00 | | 132 516.00 | 132 516.00 |
FG Production vendue services | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 605.00 | | 135 605.00 | 135 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 4 415.00 | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 157.00 | 142 259.00 | | 137 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 655.00 | 116 771.00 | | 118 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 502.00 | 25 488.00 | | 18 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 437.00 | | | 141 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 478.00 | 3 240.00 | | 21 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 487.00 | 1 160.00 | | 4 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 991.00 | 2 080.00 | | 16 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 895.00 | 16 732.00 | 17 163.00 | 33 895.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 463.00 | 2 971.00 | 3 492.00 | 6 463.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 613.00 | 29 450.00 | 17 163.00 | 46 613.00 |