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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 64.00 | 844.00 | 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319.00 | 524.00 | 795.00 | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 079.00 | 52 872.00 | 89 208.00 | 142 079.00 |
AX Avances et acomptes | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 562.00 | 53 460.00 | 137 103.00 | 190 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 601.00 | | 620 601.00 | 620 601.00 |
BZ Autres créances | 237 975.00 | | 237 975.00 | 237 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 578.00 | | 871 578.00 | 871 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 141.00 | 53 460.00 | 1 008 681.00 | 1 062 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 883.00 | | | -474 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
DL TOTAL (I) | -342 944.00 | | | -342 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 48 739.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 307.00 | | | 1 147 307.00 |
EA Autres dettes | 120 970.00 | | | 120 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 625.00 | | | 1 351 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 681.00 | | | 1 008 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 634 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 634 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 921.00 | | | -18 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 740.00 | | | 3 662 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 800.00 | | | 3 630 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 241.00 | 47 019.00 | | 6 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | 46 955.00 | | 6 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 847.00 | 123 847.00 | | 123 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
UX Autres créances clients | 620 601.00 | | | 620 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 237 975.00 | | | 237 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147 307.00 | 1 147 307.00 | | 1 147 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 832.00 | 858 576.00 | 46 256.00 | 904 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 625.00 | 1 351 625.00 | | 1 351 625.00 |