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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 674.00 | 1 474.00 | 200.00 | 1 674.00 |
040 Immobilisations financières | 261 862.00 | | 261 862.00 | 261 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 536.00 | 1 474.00 | 262 062.00 | 263 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
072 Créances – Autres | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
084 Disponibilités | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
110 Total général Actif | 274 938.00 | 1 474.00 | 273 464.00 | 274 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 606.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
242 Autres charges externes. | 6 915.00 | 192.00 | | 6 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 162.00 | | 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 667.00 | 689.00 | | 8 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 733.00 | -689.00 | | 11 733.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 606.00 | 1 803.00 | | 9 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 261 862.00 | | | 261 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261 862.00 | | | 261 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 891.00 | | | 891.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 246.00 | | | 1 246.00 |