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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 700.00 | | 445 700.00 | 445 700.00 |
BZ Autres créances | 156 759.00 | | 156 759.00 | 156 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 391 611.00 | | 391 611.00 | 391 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 370.00 | | 848 370.00 | 848 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 070.00 | | 1 294 070.00 | 1 294 070.00 |
CU Autres participations | 445 700.00 | | 445 700.00 | 445 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 010.00 | 215 010.00 | | 215 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
DH Report à nouveau | 280 967.00 | -50 796.00 | | 280 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 480.00 | 346 550.00 | | 606 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 244.00 | 510 764.00 | | 1 117 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 315.00 | 548 053.00 | | 166 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 850.00 | 3 663.00 | | 8 850.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 720.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 826.00 | 553 136.00 | | 176 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 070.00 | 1 063 901.00 | | 1 294 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 268 367.00 | | | 1 268 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 367.00 | | | 1 268 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 000.00 | 10 000.00 | | 625 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643 367.00 | -10 000.00 | | 643 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 3 663.00 | | 9 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 412.00 | 375 998.00 | | 1 269 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 932.00 | 29 448.00 | | 662 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 480.00 | 346 550.00 | | 606 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 316.00 | 34 033.00 | 132 283.00 | 166 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 759.00 | 156 759.00 | | 156 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 826.00 | 44 543.00 | 132 283.00 | 176 826.00 |