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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 894.00 | 12 275.00 | 3 620.00 | 15 894.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 061.00 | 12 275.00 | 13 786.00 | 26 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
060 Stock marchandises | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
072 Créances – Autres | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
084 Disponibilités | 107 455.00 | | 107 455.00 | 107 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 007.00 | | 167 007.00 | 167 007.00 |
110 Total général Actif | 193 068.00 | 12 275.00 | 180 794.00 | 193 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 723.00 | 20 143.00 | | 20 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 126.00 | 169 373.00 | | 194 126.00 |
230 Autres produits | 5 417.00 | 5.00 | | 5 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 267.00 | 189 520.00 | | 220 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 118.00 | 3 359.00 | | 2 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131.00 | -186.00 | | -131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 964.00 | 29 610.00 | | 32 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 466.00 | -853.00 | | -1 466.00 |
242 Autres charges externes. | 36 267.00 | 34 653.00 | | 36 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 1 706.00 | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 660.00 | 44 656.00 | | 59 660.00 |
252 Charges sociales | 17 565.00 | 11 191.00 | | 17 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 354.00 | 4 348.00 | | 4 354.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 723.00 | 128 490.00 | | 152 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 544.00 | 61 031.00 | | 67 544.00 |
280 Produits financiers | 366.00 | 153.00 | | 366.00 |
294 Charges financières | 624.00 | 741.00 | | 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | 11 009.00 | | 13 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 326.00 | 49 433.00 | | 53 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |