| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 086.00 | | 205 086.00 | 205 086.00 |
CF Disponibilités | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 418.00 | | 217 418.00 | 217 418.00 |
CU Autres participations | 201 086.00 | | 201 086.00 | 201 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 510.00 | 72 050.00 | | 95 510.00 |
DL TOTAL (I) | 172 560.00 | 77 050.00 | | 172 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 300.00 | 123 300.00 | | 43 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | 788.00 | | 1 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | 141.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 858.00 | 124 229.00 | | 44 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 418.00 | 201 279.00 | | 217 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 141.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | 75 000.00 | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490.00 | 2 950.00 | | 2 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 510.00 | 72 050.00 | | 95 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 086.00 | | 4 000.00 | 201 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 086.00 | | 4 000.00 | 201 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |