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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 221.00 | 6 411.00 | 10 810.00 | 17 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 221.00 | 6 411.00 | 10 810.00 | 17 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | 58 747.00 | | 58 747.00 | 58 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 926.00 | 6 411.00 | 76 515.00 | 82 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 206.00 | | | -13 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 659.00 | -13 206.00 | | 12 659.00 |
DL TOTAL (I) | 9 453.00 | -3 206.00 | | 9 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 796.00 | 12 298.00 | | 9 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 028.00 | 46 365.00 | | 28 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 750.00 | 6 500.00 | | 14 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 916.00 | 1 915.00 | | 11 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790.00 | | | 790.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 062.00 | 67 077.00 | | 67 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 515.00 | 63 872.00 | | 76 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 312.00 | 50 782.00 | | 52 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
FG Production vendue services | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 155.00 | 44 037.00 | | 74 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 496.00 | 57 243.00 | | 61 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 659.00 | -13 206.00 | | 12 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893.00 | 3 518.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893.00 | 3 518.00 | | 2 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VI Groupe et associés | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |