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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | 1 572.00 | 2 672.00 | 4 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 440.00 | 1 572.00 | 5 868.00 | 7 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 926.00 | | 308 926.00 | 308 926.00 |
BZ Autres créances | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CF Disponibilités | 411 339.00 | | 411 339.00 | 411 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 144.00 | | 752 144.00 | 752 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 175.00 | 1 572.00 | 761 603.00 | 763 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484.00 | 6 136.00 | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 108 620.00 | 106 136.00 | | 108 620.00 |
DP Provisions pour risques | 3 592.00 | 843.00 | | 3 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 592.00 | 843.00 | | 3 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 14.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 606.00 | 3 727.00 | | 9 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 426.00 | 45 768.00 | | 405 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 298.00 | 11 101.00 | | 10 298.00 |
EA Autres dettes | 218 230.00 | 199 880.00 | | 218 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 724.00 | 260 490.00 | | 643 724.00 |
ED (V) | 5 668.00 | 981.00 | | 5 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 603.00 | 368 451.00 | | 761 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 464.00 | 1 035 085.00 | 1 101 550.00 | 66 464.00 |
FG Production vendue services | | 142 628.00 | 142 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 464.00 | 1 177 713.00 | 1 244 177.00 | 66 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 1 031.00 | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 095.00 | 236 010.00 | | 1 272 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 611.00 | 229 874.00 | | 1 269 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484.00 | 6 136.00 | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 466.00 | | 974.00 | 6 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | | 974.00 | 3 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | 959.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 959.00 | | 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843.00 | 3 592.00 | 843.00 | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843.00 | 3 592.00 | 843.00 | 843.00 |
UG ‐ Financières | | 3 592.00 | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 426.00 | 405 426.00 | | 405 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 230.00 | 18 730.00 | 199 500.00 | 218 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 308 926.00 | | | 308 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 543.00 | 336 347.00 | 3 196.00 | 339 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 117.00 | 434 617.00 | 199 500.00 | 634 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |