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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 539.00 | | 316 539.00 | 316 539.00 |
CU Autres participations | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 766.00 | | | 184 766.00 |
DL TOTAL (I) | 187 766.00 | | | 187 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 773.00 | | | 128 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 539.00 | | | 316 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 773.00 | | | 128 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 766.00 | | | 184 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 311 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 311 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 773.00 | 128 773.00 | | 128 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 305.00 | | | 4 305.00 |