| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 768.00 | 11 696.00 | 21 072.00 | 32 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 398.00 | 8 508.00 | 37 890.00 | 46 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 962.00 | 20 204.00 | 70 758.00 | 90 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CF Disponibilités | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 938.00 | 20 204.00 | 92 734.00 | 112 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 293.00 | | | -4 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297.00 | -4 293.00 | | 1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 7 004.00 | 5 707.00 | | 7 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 336.00 | 77 861.00 | | 64 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 2 832.00 | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 926.00 | 17 445.00 | | 15 926.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 731.00 | 98 139.00 | | 85 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 734.00 | 103 846.00 | | 92 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 096.00 | | 187 096.00 | 187 096.00 |
FG Production vendue services | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 993.00 | | 188 993.00 | 188 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 318.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 652.00 | 58.00 | | 5 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652.00 | 58.00 | | 5 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 652.00 | -58.00 | | -5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 231.00 | 162 625.00 | | 193 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 935.00 | 166 918.00 | | 191 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297.00 | -4 293.00 | | 1 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 336.00 | 13 941.00 | 49 464.00 | 64 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396.00 | 4 016.00 | 2 380.00 | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 731.00 | 35 336.00 | 49 464.00 | 85 731.00 |