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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 950.00 | | 89 950.00 | 89 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 476.00 | 633.00 | 843.00 | 1 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 760.00 | 12 914.00 | 57 846.00 | 70 760.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 186.00 | 13 547.00 | 153 640.00 | 167 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
072 Créances – Autres | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
084 Disponibilités | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
110 Total général Actif | 182 198.00 | 13 547.00 | 168 651.00 | 182 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 906.00 | | | 243 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
230 Autres produits | 846.00 | | | 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 004.00 | | | 248 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
242 Autres charges externes. | 91 194.00 | | | 91 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
252 Charges sociales | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
262 Autres charges | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 780.00 | | | 240 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
294 Charges financières | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 663.00 | | | -4 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 186.00 | | | 167 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 181.00 | | | 16 181.00 |