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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 133.00 | 15 482.00 | 37 651.00 | 53 133.00 |
040 Immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 178.00 | 15 482.00 | 53 696.00 | 69 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
060 Stock marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
084 Disponibilités | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
110 Total général Actif | 99 210.00 | 15 482.00 | 83 728.00 | 99 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 967.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |