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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 810.00 | 1 480.00 | 4 330.00 | 5 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 055.00 | 16 380.00 | 36 674.00 | 53 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 134.00 | 17 861.00 | 119 273.00 | 137 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
072 Créances – Autres | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
084 Disponibilités | 69 211.00 | | 69 211.00 | 69 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 979.00 | | 134 979.00 | 134 979.00 |
110 Total général Actif | 272 112.00 | 17 861.00 | 254 252.00 | 272 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 241.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 138.00 | | | 410 138.00 |
222 Production stockée | -2 212.00 | | | -2 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 177.00 | | | 411 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 345.00 | | | 142 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -378.00 | | | -378.00 |
242 Autres charges externes. | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 464.00 | | | 87 464.00 |
252 Charges sociales | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 747.00 | | | 341 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 134.00 | | | 137 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 586.00 | | | 37 586.00 |