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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 485.00 | 805.00 | 1 679.00 | 2 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 123.00 | 2 241.00 | 19 882.00 | 22 123.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 667.00 | 3 047.00 | 24 621.00 | 27 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 911.00 | | 154 911.00 | 154 911.00 |
072 Créances – Autres | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
084 Disponibilités | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 615.00 | | 222 615.00 | 222 615.00 |
110 Total général Actif | 250 283.00 | 3 047.00 | 247 236.00 | 250 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 755 254.00 | | | 755 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 755.00 | | | 758 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 241.00 | | | 238 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 315 529.00 | | | 315 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 690.00 | | | 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 206.00 | | | 119 206.00 |
252 Charges sociales | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 043.00 | | | 720 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 379.00 | | | 124 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 344.00 | | | 91 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |