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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 445.00 | | 1 196 445.00 | 1 196 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 482.00 | 5 432.00 | 51.00 | 5 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 983.00 | 125 919.00 | 7 064.00 | 132 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 528.00 | 133 773.00 | 1 206 756.00 | 1 340 528.00 |
BT Marchandises | 122 122.00 | | 122 122.00 | 122 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BZ Autres créances | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
CF Disponibilités | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 223.00 | | 198 223.00 | 198 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 752.00 | 133 773.00 | 1 404 979.00 | 1 538 752.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 438 802.00 | | | 438 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
DL TOTAL (I) | 641 031.00 | | | 641 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 741.00 | | | 561 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 452.00 | | | 160 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 948.00 | | | 763 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 979.00 | | | 1 404 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 948.00 | | | 763 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 296.00 | 863.00 | 1 356 159.00 | 1 355 296.00 |
FG Production vendue services | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 801.00 | 863.00 | 1 386 664.00 | 1 385 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 776.00 | | | 63 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 805.00 | | | 1 455 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 500.00 | | | 1 404 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 654.00 | | 1 874.00 | 1 338 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 867.00 | | | 1 198 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 591.00 | | 1 874.00 | 136 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 900.00 | 3 873.00 | | 129 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 478.00 | 3 873.00 | | 127 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 452.00 | 160 452.00 | | 160 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 741.00 | 561 741.00 | | 561 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 490.00 | 68 732.00 | 757.00 | 69 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 948.00 | 763 948.00 | | 763 948.00 |