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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 746.00 | 14 738.00 | 7.00 | 14 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 074.00 | | 293 074.00 | 293 074.00 |
BZ Autres créances | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 787.00 | | 397 787.00 | 397 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 533.00 | 14 738.00 | 397 795.00 | 412 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393.00 | | | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 463.00 | | | 107 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 164.00 | | | -36 164.00 |
DL TOTAL (I) | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 235.00 | | | 139 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 110.00 | | | 318 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 795.00 | | | 397 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 714.00 | | | 272 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 313.00 | | 2 780.00 | 34 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 346.00 | 14 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 346.00 | 13 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 543.00 | | 2 780.00 | 33 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 035.00 | 4 339.00 | 20 636.00 | 31 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 272.00 | 4 339.00 | 20 636.00 | 30 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 235.00 | 139 235.00 | | 139 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
UX Autres créances clients | 292 782.00 | | | 292 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VI Groupe et associés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VP Divers | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 502.00 | 386 108.00 | 393.00 | 386 502.00 |
VW T.V.A. | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 260.00 | 272 714.00 | | 284 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
ST Autres comptes | 479 302.00 | | | 479 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 218 863.00 | | | 1 218 863.00 |
YT Sous‐traitance | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 774.00 | | | 128 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 867.00 | | | 142 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 064.00 | | | 718 064.00 |