| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 843.00 | 73 022.00 | 3 821.00 | 76 843.00 |
AH Fonds commercial | 3 353 878.00 | | 3 353 878.00 | 3 353 878.00 |
AN Terrains | 55 792.00 | 53 935.00 | 1 856.00 | 55 792.00 |
AP Constructions | 2 691 565.00 | 1 853 846.00 | 837 719.00 | 2 691 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830 508.00 | 2 108 620.00 | 721 888.00 | 2 830 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 181.00 | 1 768 411.00 | 340 770.00 | 2 109 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 269 434.00 | | 269 434.00 | 269 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618 134.00 | | 618 134.00 | 618 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 935 609.00 | 5 858 357.00 | 13 077 251.00 | 18 935 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BT Marchandises | 3 909 126.00 | 228 000.00 | 3 681 126.00 | 3 909 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 332.00 | 4 600.00 | 337 732.00 | 342 332.00 |
BZ Autres créances | 1 231 608.00 | | 1 231 608.00 | 1 231 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 693.00 | | 111 693.00 | 111 693.00 |
CF Disponibilités | 2 615 622.00 | | 2 615 622.00 | 2 615 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 968.00 | | 229 968.00 | 229 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 456 875.00 | 232 600.00 | 8 224 275.00 | 8 456 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 392 484.00 | 6 090 957.00 | 21 301 527.00 | 27 392 484.00 |
CU Autres participations | 6 903 575.00 | 523.00 | 6 903 052.00 | 6 903 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
DG Autres réserves | 7 113 462.00 | 7 112 759.00 | | 7 113 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 088.00 | 1 113 223.00 | | 1 431 088.00 |
DK Provisions réglementées | 9 515.00 | 1 856.00 | | 9 515.00 |
DL TOTAL (I) | 9 678 265.00 | 9 352 038.00 | | 9 678 265.00 |
DP Provisions pour risques | 45 800.00 | 165 767.00 | | 45 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 800.00 | 165 767.00 | | 45 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 849 132.00 | 1 520 607.00 | | 4 849 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 320.00 | 1 206 547.00 | | 1 035 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 459.00 | 43 447.00 | | 40 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 653.00 | 3 301 756.00 | | 3 518 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 512.00 | 2 117 593.00 | | 1 996 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 571.00 | 5 800.00 | | 38 571.00 |
EA Autres dettes | 95 473.00 | 73 247.00 | | 95 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 577 462.00 | 8 268 998.00 | | 11 577 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 301 527.00 | 17 786 803.00 | | 21 301 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 035 320.00 | | | 1 035 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 851 539.00 | | 41 851 539.00 | 41 851 539.00 |
FD Production vendue biens | 4 709 228.00 | | 4 709 228.00 | 4 709 228.00 |
FG Production vendue services | 758 054.00 | | 758 054.00 | 758 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 318 822.00 | | 47 318 822.00 | 47 318 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 966 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 366 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 300.00 | |
GE Autres charges | | | 109 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 036 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929 690.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 398.00 | 19 436.00 | | 21 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 481.00 | 2 920.00 | | 34 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 661.00 | 1 735.00 | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 540.00 | 24 091.00 | | 57 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 836.00 | 25 561.00 | | 30 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 359.00 | 1 798.00 | | 25 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 515.00 | 27 359.00 | | 65 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 975.00 | -3 268.00 | | -7 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 608 189.00 | 576 251.00 | | 608 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 684.00 | 211 670.00 | | 268 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 506 849.00 | 50 591 437.00 | | 48 506 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 075 761.00 | 49 478 215.00 | | 47 075 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 088.00 | 1 113 223.00 | | 1 431 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 910 657.00 | | 4 072 805.00 | 14 910 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | 762.00 | 7 817 841.00 | 3 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 952.00 | 43 902.00 | 18 935 609.00 | 3 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 140.00 | 7 687 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425 692.00 | | 5 030.00 | 3 425 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 537 403.00 | | 192 782.00 | 7 537 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947 562.00 | | 3 874 993.00 | 3 947 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 324 026.00 | 552 351.00 | 18 543.00 | 5 324 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 261.00 | 3 761.00 | | 69 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 254 765.00 | 548 590.00 | 18 543.00 | 5 254 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 856.00 | 9 320.00 | 1 661.00 | 1 856.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 767.00 | 37 300.00 | 157 267.00 | 165 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 000.00 | 228 000.00 | 218 000.00 | 218 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | 4 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 123.00 | 232 600.00 | 223 600.00 | 224 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 746.00 | 279 220.00 | 382 528.00 | 391 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 572.00 | 17 023.00 | 89 961.00 | 117 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 653.00 | 3 518 653.00 | | 3 518 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 939.00 | 1 012 939.00 | | 1 012 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 684.00 | 853 684.00 | | 853 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 434.00 | | | 269 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
UX Autres créances clients | 340 020.00 | | | 340 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 145 668.00 | | | 145 668.00 |
VC Groupe et associés | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 845 176.00 | 935 209.00 | 2 924 635.00 | 4 845 176.00 |
VI Groupe et associés | 917 748.00 | 270 286.00 | | 917 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 044.00 | | | 174 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 506.00 | | | 874 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 968.00 | | | 229 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 040.00 | 1 801 595.00 | 298 445.00 | 2 100 040.00 |
VW T.V.A. | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 537 003.00 | 6 879 025.00 | 3 014 597.00 | 11 537 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |