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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 568.00 | 32.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 383.00 | 29 748.00 | 13 635.00 | 43 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 715.00 | 7 235.00 | 7 480.00 | 14 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 759.00 | 37 551.00 | 31 209.00 | 68 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BT Marchandises | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 852.00 | 37 551.00 | 79 302.00 | 116 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -6 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 318.00 | 14 515.00 | | 8 318.00 |
DL TOTAL (I) | 16 703.00 | 15 971.00 | | 16 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 200.00 | 17 468.00 | | 12 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 447.00 | 30 222.00 | | 26 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 184.00 | 5 917.00 | | 13 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 767.00 | 13 932.00 | | 10 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 599.00 | 70 448.00 | | 62 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 302.00 | 86 419.00 | | 79 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 241.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | -11 215.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 580.00 | 142 838.00 | | 130 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 262.00 | 128 322.00 | | 122 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 318.00 | 14 515.00 | | 8 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 986.00 | 4 560.00 | 8 995.00 | 41 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 150.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 567.00 | 4 410.00 | 8 995.00 | 41 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 200.00 | 5 416.00 | 6 785.00 | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 599.00 | 55 815.00 | 6 785.00 | 62 599.00 |